Dashboard showing performance trend of portfolio for different years
Analysiere die Performance Deines gesamten Anlageportfolios
Ein Open Source Programm zur Berechnung der Performance eines Gesamtportfolios - über verschiedene Depots und Konten hinweg - anhand von True-Time Weighted Rate of Return und internem Zinsfuß.
Die vollständige Historie aller Buchungen kann erfasst werden: Käufe, Verkäufe, Steuern, Gebühren, ...
Performance-Kennzahlen wie der True-Time Weighted Rate of Return oder der interne Zinsfuß (Internal Rate of Return) werden errechnet.
Historische Kurse werden automatisch von Yahoo Finance geladen oder können aus beliebigen HTML Seiten extrahiert werden.
Durch das offene Dateiformat stehen alle Daten als XML zur Verfügung oder können als CSV exportiert werden.
Unterstützung für Rebalancing anhand von frei definierbaren Asset Allocations.
Mit Hilfe der historischen Wechselkurse der Europäischen Zentralbank (ECB) können Konten und Aktien in Fremdwährung geführt werden.
Änderungen in Version 0.89.0
vor 6 Tagen
Experimentell: Über einen MCP-Endpunkt können KI-Assistenten Teile deiner Portfoliodaten lesen und ändern. Diese erste Version deckt noch nicht alles ab und über Feedback freuen wir uns. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet und lässt sich in den Einstellungen aktivieren.
Neu: "In neuem Fenster öffnen" im Kontextmenü der Registerkarten öffnet eine Kopie der Portfolioansicht in einem separaten Fenster.
Neu: Attribute von Konten können jetzt als Spalten in der Vermögensaufstellung und in den Klassifizierungen angezeigt werden.
Neu: PDF-Importer für bank99, Charles Schwab, E*TRADE, Robinhood und Volksbank Wien.
Verbesserung: PDF-Importer für Baader Bank, C24 Bank, DEGIRO, Deutsche Bank, DKB, easybank, Erste Bank, flatex, ING-DiBa, J&T Direktbank (jetzt auch J&T Banka Slowakei), Liechtensteinische Landesbank, Postbank, Raiffeisenbank, S-Broker, Scalable Capital, St.Galler Kantonalbank, Targobank und Trade Republic wurden verbessert.
Verbesserung: Der CSV-Importer für Trade Republic bucht Gebühren bei Einlagen/Einzahlungen jetzt als separate Gebührenbuchungen.
Verbesserung: Der Attributtyp "Prozentzahl (einfach)" heißt jetzt "Zahl (2 Dezimalstellen)", da der alte Name fälschlicherweise einen Prozentwert suggerierte.
Fehlerbehebung: Gebühren auf Dividenden werden jetzt in den Gesamtgebühren eines Wertpapiers berücksichtigt.
Fehlerbehebung: Bei Leerverkäufen (Short-Trades) wird der gleitende Durchschnittseinstand jetzt als undefiniert statt als 0 angezeigt.
Fehlerbehebung: Der Kursanbieter Kraken lädt jetzt historische Kurse auch für Wertpapiere, für die noch keine Kurse vorhanden sind.
