Dashboard showing performance trend of portfolio for different years
Analysiere die Performance Deines gesamten Anlageportfolios
Ein Open Source Programm zur Berechnung der Performance eines Gesamtportfolios - über verschiedene
Depots und Konten hinweg - anhand von True-Time Weighted Rate of Return und internem Zinsfuß.
Die vollständige Historie aller Buchungen kann erfasst werden: Käufe, Verkäufe, Steuern,
Gebühren, ...
Performance-Kennzahlen wie der True-Time Weighted Rate of Return oder der interne Zinsfuß
(Internal Rate of Return) werden errechnet.
Historische Kurse werden automatisch von Yahoo Finance geladen oder können aus beliebigen
HTML Seiten extrahiert werden.
Durch das offene Dateiformat stehen alle Daten als XML zur Verfügung oder können als CSV
exportiert werden.
Unterstützung für Rebalancing anhand von frei definierbaren Asset Allocations.
Mit Hilfe der historischen Wechselkurse der Europäischen Zentralbank (ECB) können Konten
und Aktien in Fremdwährung geführt werden.
Änderungen in Version 0.90.0
vor 6 Tagen
Neu: Das Dashboard hat ein neues Widget "Volatilität (annualisiert)". Es rechnet immer
auf ein Jahr hoch, sodass du den Wert über verschiedene Berichtszeiträume hinweg und mit
veröffentlichten Kennzahlen vergleichen kannst.
Neu: CSV-Importer für XTB (Cash Operations), einschließlich CFD-Ergebnissen und Spin-off-Zahlungen.
Neu: PDF-Importer für Alpac Capital.
Verbesserung: PDF-Importer für Arkéa Direct Bank, Bank11, Bison, Commerzbank, Debitum,
DEGIRO, FKB, Findependent, Ford Money, GenoBroker, Hypothekarbank Lenzburg, Liberty Vorsorge,
MeDirect, N26, NIBC, OLB, Orange Bank, Quirin Privatbank und Scalable Capital wurden verbessert.
Verbesserung: Der Dialog zum Bearbeiten eines Wertpapiers öffnet sich bei großen Klassifizierungen
deutlich schneller. Kategorien wählst du jetzt aus einer durchsuchbaren Liste aus, und bereits
zugeordnete Kategorien werden ausgegraut.
Verbesserung: Die Performanceberechnung sowie die Spalten für Klassifizierungen und Kursveränderungen
in Wertpapierlisten sind schneller.
Verbesserung: Während der Kursaktualisierung werden die Ansichten seltener neu berechnet,
sodass die Anwendung reaktionsfähig bleibt.
Verbesserung: Beim Umbenennen oder Kopieren einer Klassifizierung wird jetzt auch der
oberste Knoten umbenannt, und beim Kopieren bleiben die Notizen aller Kategorien erhalten.
Fehlerbehebung: Das Widget für die Sharpe Ratio verwendet jetzt die annualisierte Volatilität.
Bisher hing der Wert von der Länge des Berichtszeitraums ab.
Fehlerbehebung: Der CSV-Import von Dividenden, Steuern und Gebühren funktioniert jetzt
auch, wenn nur die Spalte für den Wechselkurs zugeordnet ist, und bricht bei Wertpapieren
ohne Währung nicht mehr ab.
Fehlerbehebung: Beim Ausführen von Sparplänen während des Programmstarts tritt kein Fehler
("ConcurrentModificationException") mehr auf. Buchungen, die erstellt wurden, bevor ein fehlender
Kurs einen Sparplan abbricht, werden jetzt angezeigt und gespeichert.
Fehlerbehebung: Unter Linux bleiben Tabellenüberschriften und Beschriftungen der Werkzeugleiste
lesbar, wenn das Fenster nicht im Fokus ist.
Fehlerbehebung: Unter Linux erscheint in der Zahlungsmatrix nicht mehr der Fehler "Unknown
column layout data".
Fehlerbehebung: Ein Wechsel der Währung verursacht keinen Fehler mehr, wenn beim Rebalancing
"Anlagebetrag anzeigen" eingeschaltet ist.
Fehlerbehebung: Das Ringdiagramm beginnt jetzt am selben Winkel wie das Kreisdiagramm.
Fehlerbehebung: Die CSV-Importe für Trade Republic und XTB zeigen jetzt den richtigen
Titel im Assistenten.
Fehlerbehebung: Das Schließen des Dialogs zur Suche nach Kurslieferanten verursacht keinen
Fehler mehr.
